银行余额调节表模板excel下载v2020

光行资源网提供的银行余额调节表Excel模版是一款十分基本功能的财务会计的模版报表。它能协助客户更为清晰地纪录有关的帐务水流，为此便捷户客户对其存款等账户余额等开展调节。除此之外，银行余额调节表模版还能协助公司补记各种各样的另一方早已纪录而自身未记录的详尽，使你帐务更为的清楚。

银行余额调节表页面简约，方便使用。有必须 的小伙伴们，赶快免费下载。

对账方法：

1.核对本月。将两账单中的相同数额勾去（企业对账单借方对应银行对账单贷方）。

2.核对上月。上月未达账项中已经入账的项目，在本月相应的企业对账单和银行对账单上勾去，不再记入调节表。

3.修改错误。将找出的未达账项录入调节表，之后检查企业账单记账时是否有银行存款入错行，科目记录颠倒，数额误差等错误，如果有，则在企业账单中进行修改，并修正对账单中的单位账面余额。

4.核对下月。在下个月的企业对账单和银行对账单中，查找是否有本月未达账项入账，若有则在本月调节表中记录其凭证号或银行账单号，已经记录的未达账项在下个月不做调整。

5.如果最后还是不等，可以动用的实际资金应该以哪一个为标准呢

6.记得公式套用，例如：货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金 等等

软件特色

银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

折叠步骤一

企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项

折叠步骤二

银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项

折叠步骤三

银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记账没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账，而企业尚未入帐的未达账项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记账依据。

应用测评

银行余额调节表，Excel模板是一款非常实用功能的财务管理的模板表格。它能帮助用户更加清楚地记录相关的账务流水！以此方便户用户对其银行存款等余额等进行调整。此外，银行余额调节表模板还能帮助企业补记各种的对方已经记录而自己未记录的详细，让你账务更加的清晰。银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。,企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项